INGRESO Y EGRESO MES DE ENERO DE 2012
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/01 | Cuota Societaria Mes 1 | $ 200,00 | 30/01 | Cooperadora Secc. 13ª M1 | $ 30,00 |
| 30/01 | Cuota Socias Patín Enero | $ 130,00 | 30/01 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 184,00 |
| Total Ingreso | $ 330,00 | 30/01 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 248,50 |
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| 30/01 | Por Limpieza Edilicia | $ 160,00 |
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| Total Egreso | $ 622,50 |
| INGRESO GENERAL | $ 330,00 |
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| EGRESO GENERAL | $ 622,50 |
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| SALDO | $ -292,50 |
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| SALDO MES 1 | $ -292,50 |
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| SALDO MES 12/2011 | $ -795,77 |
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| SALDO DEUDOR | $ -1088,27 |
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| Transporte P/Febrero | $ -1088,27 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE FEBRERO DE 2012
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 28/02 | Cuota Societaria Mes 2 | $ 200,00 | 28/02 | Cooperadora Secc. 13ª M2 | $ 30,00 |
| 28/02 | Cuota Socias Patín | $ 130,00 | 28/02 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 184,00 |
| Total Ingreso | $ 330,00 | 28/02 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 248,50 |
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| 28/02 | Por Limpieza Edilicia | $ 120,00 |
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| 28/02 | Artículo de Limpieza | $ 50,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 330,00 | 28/02 | Facturas Agua y EPE | $ 700,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 1332,50 |
| Total Egreso | $ 1332,50 |
| SALDO | $-1022,50 |
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| SALDO MES 2 | $ -1022,50 |
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| SALDO MES 1 | $ -1088,27 |
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| SALDO DEUDOR | $ -2090,77 |
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| Transporte P/Marzo | $ -2090,77 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE MARZO DE 2012
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/03 | Cuota Societaria Mes 3 | $ 200,00 | 30/03 | Cooperadora Secc. 13ª M3 | $ 30,00 |
| 30/03 | Cuota Socias Patín | $ 130,00 | 30/03 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 184,00 |
| Total Ingreso | $ 330,00 | 30/03 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 248,50 |
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| 30/03 | Por Limpieza Edilicia | $ 120,00 |
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| Total Egreso | $ 582,50 |
| INGRESO GENERAL | $ 330,00 |
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| EGRESO GENERAL | $ 582,50 |
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| SALDO | $ -252,50 |
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| SALDO MES 3 | $ -252,50 |
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| SALDO MES 2 | $-2090,77 |
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| SALDO DEUDOR | $-2343,27 |
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| Transporte P/Abril | $-2343,27 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE ABRIL DE 2012
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/04 | Cuota Societaria Mes 4 | $ 200,00 | 30/04 | Cooperadora Secc. 13ª M4 | $ 30,00 |
| 30/04 | Cuota Socias Patín | $ 130,00 | 30/04 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 184,00 |
| Total Ingreso | $ 330,00 | 30/04 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 248,50 |
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| 30/04 | Por Limpieza Edilicia | $ 160,00 |
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| 30/04 | Pago Facturas de Agua y Luz | $ 700,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 330,00 |
| Total Egreso | $ 1322,50 |
| EGRESO GENERAL | $ 1322,50 |
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| SALDO | $ -992,50 |
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| SALDO MES 4 | $ -992,50 |
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| SALDO MES 4 | $-2343,27 |
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| SALDO DEUDOR | $-3335,77 |
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| Transporte P/Mayo | $-3335,77 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE MAYO DE 2012
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/05 | Cuota Societaria Mes 5 | $ 200,00 | 30/05 | Cooperadora Secc. 13ª M5 | $ 30,00 |
| 30/05 | Cuota Socias Patín | $ 130,00 | 30/05 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 184,00 |
| 30/05 | Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/05 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 248,50 |
| Total Ingreso | $ 2330,00 | 30/05 | Por Limpieza Edilicia | $ 160,00 |
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| 30/05 | Por Materiales Mampara | $ 1006,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 2330,00 |
| Total Egreso | $ 1628,50 |
| EGRESO GENERAL | $ 1628,50 |
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| SALDO | $ 701,50 |
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| SALDO MES 5 | $ 701,50 |
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| SALDO MES 4 | $-3335,77 |
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| SALDO DEUDOR | $-2634,27 |
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| Transporte P/Junio | $-2634,27 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE JUNIO DE 2012
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/06 | Cuota Societaria Mes 6 | $ 200,00 | 30/06 | Cooperadora Secc. 13ª M6 | $ 30,00 |
| 30/06 | Cuota Socias Patín | $ 130,00 | 30/06 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 184,00 |
| 30/06 | Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/06 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 248,50 |
| Total Ingreso | $ 2330,00 | 30/06 | Por Limpieza Edilicia | $ 160,00 |
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| 30/06 | Por Artículos de limpieza | $ 50,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 2330,00 |
| Total Egreso | $ 672,50 |
| EGRESO GENERAL | $ 672,50 |
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| SALDO | $ 1657,50 |
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| SALDO MES 6 | $ 701,50 |
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| SALDO MES 5 | $-2634,27 |
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| SALDO DEUDOR | $ -976,77 |
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| Transporte P/Julio | $ -976,77 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE JULIO DE 2012
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/07 | Cuota Societaria Mes 7 | $ 200,00 | 30/07 | Cooperadora Secc. 13ª M7 | $ 30,00 |
| 30/07 | Cuota Socias Patín | $ 130,00 | 30/07 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 184,00 |
| 30/07 | Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/07 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 248,50 |
| Total Ingreso | $ 2330,00 | 30/07 | Por Limpieza Edilicia | $ 120,00 |
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| 30/07 | Compra Planta Buffet | $ 160,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 2330,00 |
| Total Egreso | $ 1011,67 |
| EGRESO GENERAL | $ 1011,67 |
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| SALDO | $ 1318,33 |
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| SALDO MES 7 | $ 318,33 |
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| SALDO MES 6 | $ -976,77 |
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| SALDO DISPONIBLE | $ 341,56 |
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| Transporte P/Agosto | $ 341,56 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE AGOSTO DE 2012
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/08 | Cuota Societaria Mes 8 | $ 200,00 | 30/08 | Cooperadora Secc. 13ª M8 | $ 30,00 |
| 30/08 | Cuota Socias Patín | $ 130,00 | 30/08 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 184,00 |
| 30/08 | Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/08 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 248,50 |
| Total Ingreso | $ 2330,00 | 30/08 | Por Limpieza Edilicia | $ 160,00 |
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| 30/08 | Pago Tribunal de Faltas | $ 269,17 |
| INGRESO GENERAL | $ 2330,00 |
| Total Egreso | $ 891,67 |
| EGRESO GENERAL | $ 891,67 |
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| SALDO | $ 1438,33 |
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| SALDO MES 8 | $ 1438,33 |
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| SALDO MES 7 | $ 341,56 |
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| SALDO DISPONIBLE | $ 1779,89 |
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| Transporte P/Setiembre | $ 1779,89 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE SETIEMBRE DE 2012
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/09 | Cuota Societaria Mes 9 | $ 200,00 | 30/09 | Cooperadora Secc. 13ª M9 | $ 30,00 |
| 30/09 | Cuota Socias Patín | $ 130,00 | 30/09 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 184,00 |
| 30/09 | Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/09 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 248,50 |
| Total Ingreso | $ 2330,00 | 30/09 | Por Limpieza Edilicia | $ 120,00 |
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| 30/09 | Pago Tribunal de Faltas | $ 269,17 |
| INGRESO GENERAL | $ 2330,00 |
| Total Egreso | $ 851,67 |
| EGRESO GENERAL | $ 851,67 |
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|
| SALDO | $ 1478,33 |
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| SALDO MES 9 | $ 1478,33 |
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| SALDO MES 8 | $ 1779,89 |
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| SALDO DISPONIBLE | $ 3258,22 |
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| Transporte P/Octubre | $ 3258,22 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE OCTUBRE DE 2012
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/10 | Cuota Societaria Mes 10 | $ 200,00 | 30/10 | Cooperadora Secc. 13ª M10 | $ 30,00 |
| 30/10 | Cuota Socias Patín | $ 130,00 | 30/10 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 184,00 |
| 30/10 | Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/10 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 248,50 |
| Total Ingreso | $ 2330,00 | 30/10 | Por Limpieza Edilicia | $ 160,00 |
|
|
| 30/10 | Pago Tribunal de Faltas | $ 269,17 |
| INGRESO GENERAL | $ 2330,00 | 30/10 | Artículos de limpieza | $ 50,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 941,67 |
| Total Egreso | $ 941,67 |
| SALDO | $ 1388,33 |
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| SALDO MES 10 | $ 1388,33 |
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| SALDO MES 9 | $ 3258,22 |
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| SALDO DISPONIBLE | $ 4646,55 |
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|
| Transporte P/Noviembre | $ 4646,55 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE NOVIEMBRE DE 2012
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/11 | Cuota Societaria Mes 11 | $ 250,00 | 30/11 | Cooperadora Secc. 13ª M11 | $ 30,00 |
| 30/11 | Cuota Socias Patín | $ 130,00 | 30/11 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 184,00 |
| 30/11 | Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/11 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 248,50 |
| Total Ingreso | $ 2380,00 | 30/11 | Por Limpieza Edilicia | $ 120,00 |
|
|
| 30/11 | Pago Tribunal de Faltas | $ 269,17 |
| INGRESO GENERAL | $ 2380,00 | 30/11 | Pago Aguas Provinciales | $ 500,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 1351,67 |
| Total Egreso | $ 1351,67 |
| SALDO | $ 1028,33 |
|
|
|
| | |
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|
| SALDO MES 11 | $ 1028,33 |
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|
| SALDO MES 10 | $ 4646,55 |
|
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|
| SALDO DISPONIBLE | $ 5674,88 |
| |
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|
| Transporte P/Diciembre | $ 5674,88 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE DICIEMBRE DE 2012
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/12 | Cuota Societaria Mes 11 | $ 250,00 | 30/12 | Cooperadora Secc. 13ª M12 | $ 30,00 |
| 30/12 | Cuota Socias Patín | $ 130,00 | 30/12 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 184,00 |
| 30/12 | Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/12 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 248,50 |
| Donación Municipal | $ 24700,00 | 30/12 | Por Limpieza Edilicia | $ 160,00 |
| Total Ingreso | $ 25080,00 | 30/12 | Pago Tribunal de Faltas | $ 269,17 |
|
|
| 30/12 | Pago Aguas Provinciales | $ 500,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 25080,00 | 30/12 | Por certificación Tribunales | $ 145,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 5342,67 | 30/12 | Pago Acta Escribana | $ 300,00 |
| SALDO | $ 19737,33 | 30/12 | Por Flete Mamparas | $ 270,00 |
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| 30/12 | Por Combustible Daniel | $ 100,00 |
| SALDO MES 12 | $ 19737,33 | 30/12 | Honorarios Apoderado Munic. | $ 520,00 |
| SALDO MES 11 | $ 5674,88 | 30/12 | Por Sellado Municipal | $ 16,00 |
| SALDO DISPONIBLE | $ 25412,21 | 30/12 | Mano de Obra Mamparas | $ 1400,00 |
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| 30/12 | Por Certificación Balances | $ 900,00 |
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| 30/12 | Sellados Municipales | $ 220,00 |
| |
| 30/12 | Por copias de llaves | $ 80,00 |
| Transporte P/Enero/2013 | $25412,21 |
| Total Egreso | $ 5342,67 |
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