INGRESO Y EGRESO MES DE ENERO DE 2013
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/01 | Cuota Societaria 2012 | $ 120,00 | 30/01 | Arreglo ventilador | $ 100,00 |
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| $ 780,00 | 30/01 | Limpieza ventilador | $ 120,00 |
| Total Ingreso | $ 900,00 | 30/01 | Colocar ventilador | $ 80,00 |
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| 30/01 | Cooperadora 13ª | $ 120,00 |
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| Total Egreso | $ 420,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 900,00 |
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| EGRESO GENERAL | $ 420,00 |
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| SALDO | $ 480,00 |
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| SALDO MES 1 | $ 480,00 |
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| SALDO MES 12/2012 | $ 25412,41 |
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| SALDO | $ 25892,41 |
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| Transporte P/Febrero | $ 25892,41 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE FEBRERO DE 2013
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 28/02 | Cuota Societaria 21012 | $ 240,00 | 28/02 | Artículo limpieza | $ 70,00 |
| 28/02 | Cuota Societaria 2013 | $ 290,00 | 28/02 | Arreglo mesas | $ 220,00 |
| Total Ingreso | $ 530,00 | 28/02 | Cooperadora 13ª | $ 60,00 |
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| 28/02 | Compra Mosaicos | $ 15000,00 |
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| 28/02 | Casa Bureu | $ 352,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 530,00 | 28/02 | Casa Bureu | $ 1341,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 17679,00 | 28/02 | Casa Bureu | $ 367,00 |
| SALDO | $-17149,00 | 28/02 | Convenio Municipal | $ 269,00 |
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| SALDO MES 2 | $ -17149,00 |
| Total Egreso | $ 17679,00 |
| SALDO MES 1 | $ 25892,41 |
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| SALDO | $ 8743,41 |
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| Transporte P/Marzo | $ 8743,41 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE MARZO DE 2013
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/03 | Cuota Societaria Mes 3 | $ 470,00 | 30/03 | Cooperadora Secc. 13ª M3 | $ 60,00 |
| 30/03 | Crédito San Cristóbal | $ 15000,00 | 30/03 | Bomba de Agua | $ 90,00 |
| Total Ingreso | $ 15470,00 | 30/03 | Por Limpieza Edilicia | $ 80,00 |
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| Mosaicos Piso | $ 5625,00 |
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| Casa Bureu | $ 1134,00 |
| INGRESO GENERAL | $15470,00 |
| Casa Bureu | $ 485,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 8156,00 |
| Casa Bureu | $ 682,00 |
| SALDO | $ 7314,00 |
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| | |
| Total Egreso | $ 8156,00 |
| SALDO MES 3 | $ 7314,00 |
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| SALDO MES 2 | $ 8743,41 |
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| SALDO DEUDOR | $ 16057,41 |
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| Transporte P/Abril | $ 16057,41 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE ABRIL DE 2013
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/04 | Cuota Societaria Mes 4 | $ 640,00 | 30/04 | Cooperadora Secc. 13ª | $ 60,00 |
| 30/04 | Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/04 | Mano de Obra Avalos | $ 900,00 |
| Total Ingreso | $ 2640,00 | 30/04 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 230,00 |
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| 30/04 | Mesada pintura | $ 100,00 |
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| 30/04 | Crédito San Cristóbal 1º | $ 570,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 2640,00 |
| Mano de Obra Avalos | $ 7000,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 19860,00 |
| Pulido de mosaicos | $ 11000,00 |
| SALDO | $-17220,00 |
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| Total Egreso | $ 19860,00 |
| SALDO MES 4 | $ -17220,00 |
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| SALDO MES 3 | $ 16057,41 |
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| SALDO DEUDOR | $ -1162,59 |
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| Transporte P/Mayo | $ -1162,59 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE MAYO DE 2013
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/05 | Cuota Societaria Mes 5 | $ 550,00 | 30/05 | Cooperadora Secc. 13ª | $ 30,00 |
| 30/05 | Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/05 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 230,00 |
| 30/05 | Total Ingreso | $ 2550,00 | 30/05 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 268,00 |
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| 30/05 | Crédito San Cristóbal 2º | $ 563,00 |
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| 30/05 | Casa Bureu | $ 64,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 2550,00 | 30/05 | Plan Aguas Provinciales | $ 600,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 3091,00 | 30/05 | Pago Gutierrez Sergio | $ 136,00 |
| SALDO | $ -541,00 | 30/05 | Piso Nuñez Final | $ 1200,00 |
| | |
| Total Egreso | $ 3091,00 |
| SALDO MES 5 | $ -541,00 |
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| SALDO MES 4 | $ -1162,59 |
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| SALDO DEUDOR | $ -1703,59 |
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| Transporte P/Junio | $ -1703,59 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE JUNIO DE 2013
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/06 | Cuota Societaria | $ 820,00 | 30/06 | Cooperadora Secc. 13ª M6 | $ 30,00 |
| Total Ingreso | $ 820,00 | 30/06 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 230,00 |
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| 30/06 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 268,00 |
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| 30/06 | Contenedor Limpieza vereda | $ 370,00 |
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| 30/06 | Casa Bureu | $ 403,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 820,00 | 30/06 | Crédito San Cristóbal 3º | $ 563,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 2614,00 | 30/06 | Destapar cloacas baños | $ 700,00 |
| SALDO | $-1794,00 | 30/06 | Sellado Tribunales | $ 50,00 |
| | |
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| SALDO MES 6 | $ -1794,00 |
| Total Egreso | $ 2614,00 |
| SALDO MES 5 | $ -1703,59 |
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| SALDO DEUDOR | $ -3497,41 |
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| Transporte P/Julio | $ -3497,41 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE JULIO DE 2013
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/07 | Cuota Societaria $10 | $ 520,00 | 30/07 | Cooperadora Secc. 13ª | $ 30,00 |
| 30/07 | Cuota Societaria $15 | $ 150,00 | 30/07 | Pago Seguro Fed. Patronal | $ 230,00 |
| 30/07 | Alquiler Buffet | $ 4000,00 | 30/07 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 293,00 |
| Venta de estufa | $ 500,00 | 30/07 | Crédito San Cristóbal 4º | $ 563,00 |
| Total Ingreso | $ 5170,00 | 30/07 | Arreglo Baños | $ 250,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 5170,00 | 30/07 | Pago albañil | $ 600,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 2333,00 | 30/07 | Casa Bureu | $ 68,00 |
| SALDO | $ 2837,00 | 30/07 | Fotocopias | $ 65,00 |
| | | 30/07 | Sellado Tribunales | $ 200,00 |
| SALDO MES 7 | $ 2837,00 | 30/07 | Cerrajería | $ 34,00 |
| SALDO MES 6 | $-3497,41 |
| Total Egreso | $ 2333,00 |
| SALDO DISPONIBLE | $ -660,41 |
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Transporte P/Agosto $ -660,41
INGRESO Y EGRESO MES DE AGOSTO DE 2013
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/08 | Cuota Societaria $10 | $ 50,00 | 30/08 | Cooperadora Secc. 13ª | $ 30,00 |
| 30/08 | Cuota Societaria $15 | $ 15,00 | 30/08 | Pago Seguro San Cristóbal | $ 216,00 |
| 30/08 | Cuota Socias Patín | $ 675,00 | 30/08 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 316,00 |
| Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/08 | Plan Aguas Provinciales | $ 451,00 |
| Total Ingreso | $ 2740,00 | 30/08 | Sellado Tribunales | $ 100,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 2740,00 | 30/08 | Crédito San Cristóbal 5º | $ 563,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 2976,00 | 30/08 | Devolución Gutierre | $ 1300,00 |
| SALDO | $ -236,00 | 30/08 | Total Egreso | $ 2976,00 |
| | |
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| SALDO MES 8 | $ -236,00 |
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| SALDO MES 7 | $ -660,41 |
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| SALDO DEUDOR | $ -896,41 |
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| Transporte P/Setiembre | $ -846,41 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE SETIEMBRE DE 2013
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/09 | Cuota Societaria | $ 285,00 | 30/09 | Crédito San Cristóbal 6º | $ 563,00 |
| 30/09 | Cuota Socias Patín | $ 660,00 | 30/09 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 316,00 |
| 30/09 | Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/09 | Arancel balance | $ 500,00 |
| Total Ingreso | $ 2945,00 | 30/09 | Pago Seguro San Cristóbal | $ 216,00 |
|
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|
| Total Egreso | $ 1595,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 2945,00 |
| |
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| EGRESO GENERAL | $ 1595,00 |
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|
| SALDO | $ 1350,00 |
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| | |
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| SALDO MES 9 | $ 1350,00 |
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| SALDO MES 8 | $ -896,41 |
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|
|
| SALDO DISPONIBLE | $ 453,41 |
| |
|
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|
| Transporte P/Octubre | $ 453,41 |
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INGRESO Y EGRESO MES DE OCTUBRE DE 2013
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/10 | Cuota Karateca | $ 200,00 | 30/10 | Plan Aguas Provinciales | $ 408,00 |
| 30/10 | Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/10 | Pago Seguro San Cristóbal | $ 216,00 |
| 30/10 | Total Ingreso | $ 2200,00 | 30/10 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 316,00 |
|
|
| 30/10 | Art. de electricidad | $ 342,00 |
|
|
| 30/10 | Crédito San Cristóbal 7º | $ 563,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 2200,00 | 30/10 | Sellado Fiscalía | $ 150,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 2250,00 | 30/10 | Compra libro diario | $ 95,00 |
| SALDO | $-1550,00 | 30/10 | Arancel balance copia | $ 160,00 |
| | |
|
|
|
| SALDO MES 10 | $ -50,00 |
| Total Egreso | $ 2250,00 |
| SALDO MES 9 | $ 453,41 |
|
|
|
| SALDO DISPONIBLE | $ 403,41 |
| |
|
|
|
|
| Transporte P/Noviembre | $ 403,41 |
|
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INGRESO Y EGRESO MES DE NOVIEMBRE DE 2013
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/11 | Cuota Societaria | $ 150,00 | 30/11 | Cooperadora Secc. 13ª | $ 30,00 |
| 30/11 | Alquiler Buffet | $ 2000,00 | 30/11 | Pago Seguro San Cristóbal | $ 216,00 |
| 30/11 | Cobro Patín | $ 480,00 | 30/11 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 316,00 |
| Total Ingreso | $ 2630,00 | 30/11 | Por fotocopias | $ 40,00 |
|
|
| 30/11 | Crédito San Cristóbal 8º | $ 563,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 2630,00 | 30/11 | Sellado Fiscalía | $ 81,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 1286,00 |
| Libro de Asamblea | $ 40,00 |
| SALDO | $ 1344,00 |
|
|
|
| | |
| Total Egreso | $ 1286,00 |
| SALDO MES 11 | $ 1344,00 |
|
|
|
| SALDO MES 10 | $ 403,41 |
|
|
|
| SALDO DISPONIBLE | $ 1747,41 |
| |
|
|
|
|
| Transporte P/Diciembre | $ 1747,41 |
|
|
|
INGRESO Y EGRESO MES DE DICIEMBRE DE 2013
| FECHA | Detalle Ingreso | Importe | FECHA | Detalle Egreso | Importe |
| 30/11 | Cuota Societaria | $ 180,00 | 30/11 | Cooperadora Secc. 13ª | $ 30,00 |
| 30/11 | Alquiler Buffet | $ 1255,00 |
| |
|
| Total Ingreso | $ 1435,00 | 30/11 | Pago Cobertura Ecco S.A | $ 316,00 |
|
|
| 30/11 | Areda | $ 80,00 |
|
|
| 30/11 | Crédito San Cristóbal 9º | $ 1255,00 |
| INGRESO GENERAL | $ 1435,00 |
| Total Egreso | $ 1681,00 |
| EGRESO GENERAL | $ 1681,00 |
|
|
|
| SALDO | $ -246,00 |
|
|
|
| | |
|
|
|
| SALDO MES 12 | $ -246,00 |
|
|
|
| SALDO MES 11 | $ 1747,41 |
|
|
|
| SALDO DISPONIBLE | $ 1501,41 |
| |
|
|
|
|
| Transporte P/Enero 2014 | $ 1501,41 |
|
|
|
| ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO ANUAL N° 39
INICIADO EL 01/01/2013. FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO 31/12/2013 |
| |
|
| RECURSOS ORDINARIOS |
|
| |
|
| Cuota de Asociados |
7275 |
| |
|
| Alquiler Buffet Social |
17255 |
| |
|
| Crédito Bancario |
15000 |
| |
|
| Donaciones |
500 |
| |
|
| Total Recursos Ordinarios |
40030 |
| |
|
| GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
| |
|
| Por mantenimiento edilicio |
2406 |
| |
|
| Colaboración Cooperadora
policial |
480 |
| |
|
| Artículos de Limpieza general |
150 |
| |
|
| Infraestructura edilicia
(Colocación de Mosaicos Gimnasio Cubierto) |
46357 |
| |
|
| Cuota Convenio Municipal |
269 |
| |
|
| Pago Seguro Responsabilidad
Civil |
1784 |
| |
|
| Pago Préstamo de San
Cristóbal |
5766 |
| |
|
| Cobertura Médica Ecco |
2409 |
| |
|
| Convenio Aguas Provinciales |
1459 |
| |
|
| Balances y Sellados |
2861 |
| |
|
| Total Gastos de Administración |
63941 |
| |
|
| TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS |
40030 |
| TOTAL GASTOS DE
ADMINISTRACION |
63941 |
| TRANSPORTE AÑO 2012 |
25412,41 |
| SALDO GENERAL AÑO 2013 |
-23911 |
| SALDO DISPONIBLE Y TRANSPORTE
PARA EL AÑO 2014 |
1501,41 |
| |
|
INGRESO Y EGRESO MES DE ENERO DE 2013
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