Ingreso y Egreso 2014

INGRESO Y EGRESO MES DE ENERO DE 2014

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/01	Cuota Societaria	$  1560,00	30/01	Pago Areda	$      40,00
			30/01	Cooperadora 13ª	$      30,00
	Total Ingreso	$ 1560,00	30/01	Pago Ecco	$    373,00
			30/01	Crédito San Cristóbal	$    563,00
			30/01	Por Fotocopias	$      24,00
	INGRESO GENERAL	$  1560,00	30/01	Sellado Tribunales	$      99,00
	EGRESO GENERAL	$  1129,00		Total egreso	$  1129.00
	SALDO	$   431,00
	SALDO MES 1	$   431,00
	SALDO MES 12/2013	$  1501,41
	SALDO	$  1932,41
	Transporte P/Febrero	$ 1932,41

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INGRESO Y EGRESO MES DE FEBRERO DE 2014

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
28/02	Cuota Societaria	$   480,00	28/02	Cooperadora 13ª	$       30,00
28/02	Cuota Societaria  2013	$   260,00	28/02	Devolución Gutierre	$   2200,00
	Total Ingreso	$   740,00	28/02	Credito San Cristóbal	$     563,00
			28/02	Seguro San Cristóbal	$     216,00
				Total Egreso	$    3009,00
	INGRESO GENERAL	$    740,00
	EGRESO GENERAL	$  3009,00
	SALDO	$ -2269,00
	SALDO MES 2	$ -2269,00
	SALDO MES 1	$  1932,41
	SALDO DEUDOR	$   -336,59
	Transporte P/Marzo	$   -336,59

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INGRESO Y EGRESO MES DE MARZO DE 2014

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/03	Cuota Societaria	$     60,00	30/03	Cooperadora Secc. 13ª  M3	$     30,00
30/03	Socios Patín	$   330,00	30/03	Pago Areda	$     80,00
	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/03	Credito San Cristóbal	$    563,00
	Total Ingreso	$ 2390,00		Seguro San Cristóbal	$    216,00
				Total Egreso	$    889,00
	INGRESO GENERAL	$ 2390,00
	EGRESO GENERAL	$   889,00
	SALDO	$  1501,00
	SALDO MES 3	$  1501,00
	SALDO MES 2	$   -336,59
	SALDO	$   1164,41
	Transporte P/Abril	$   1164,41

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INGRESO Y EGRESO MES DE ABRIL DE 2014

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/04	Cuota Societaria	$   90,00	30/04	Cooperadora Secc. 13ª	$       30,00
30/04	Cuota karate	$ 300,00	30/04	Pago Ferretería	$     100,00
	Total Ingreso	$ 390,00	30/04	Pago Pinturería	$     168,00
			30/04	Crédito San Cristóbal	$   1259,00
				Total Egreso	$   1557,00
	INGRESO GENERAL	$     390,00
	EGRESO GENERAL	$   1557,00
	SALDO	$  -1167,00
	SALDO MES 4	$  -1167,00
	SALDO MES 3	$   1164,41
	SALDO DEUDOR	$      -2,59
	Transporte P/Mayo	$      -2,59

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INGRESO Y EGRESO MES DE MAYO DE 2014

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/05	Cuota Societaria	$  1110,00	30/05	Litoral Gas	$      96,00
30/05	Alquiler Buffet	$  6500,00	30/05	Cooperadora Secc. 13°	$      30,00
30/05	Socios Patín	$    620,00	30/05	Pago Areda 4/5	$    100,00
	Cuota karate	$    300,00	30/05	Crédito San Cristóbal	$  1230,00
	Total Ingreso	$  8530,00	30/05	Cobertura Médica	$    357,00
			30/05	Pago EPE	$  5945,00
	INGRESO GENERAL	$ 8530,00	30/05	Seguro San Cristóbal	$    216,00
	EGRESO GENERAL	$ 8073,00	30/05	Carta Documento	$      99,00
	SALDO	$   457,00		Total Egreso	$ 8073,00
	SALDO MES 5	$  457,00
	SALDO MES 4	$     -2,59
	SALDO DEUDOR	$   454,41
	Transporte P/Junio	$   454,41

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INGRESO Y EGRESO MES DE JUNIO DE 2014

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/06	Cuota Societaria	$   460,00	30/06	Litoral Gas	$     87,00
	Cobro Pasión Canaya	$ 1000,00	30/06	Flete Gutierrez	$   100,00
	Socios Patín	$   390,00	30/06	Cooperadora Secc. 13°	$     30,00
	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/06	Cobertura Médica	$   357,00
	Descuento EPE	$   500,00	30/06	Crédito San Cristóbal	$ 1280,00
	Total Ingreso	$ 4350,00	30/06	Seguro San Cristóbal	$   216,00
	INGRESO GENERAL	$ 4350,00	30/06	Crédito San Cristóbal	$  1192,00
	EGRESO GENERAL	$ 7561,00	30/06	Pago EPE	$  4284,00
	SALDO	$-3211,00	30/06	Por Fotocopias	$      15,00
				Total Egreso	$  7561,00
	SALDO MES 6	$  -3211,00
	SALDO MES 5	$     454,41
	SALDO DEUDOR	$  -2756,59
	Transporte P/Julio	$  -2756,59

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INGRESO Y EGRESO MES DE JULIO DE 2014

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/07	Cuota Societaria	$   260,00	30/07	Reparación Baños	$   680,00
30/07	Socios Patín	$   400,00	30/07	Pago Areda	$     60,00
30/07	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/07	Cooperadora Secc. 13°	$     30,00
30/07	Cobro Pasión Canaya	$ 1000,00	30/07	Pago Ferretería	$   126,00
	Total Ingreso	$ 3660,00	30/07	Cobertura Médica	$   427,00
	INGRESO GENERAL	$ 3660,00	30/07	Crédito San Cristóbal	$ 1187,00
	EGRESO GENERAL	$ 2751,00	30/07	Seguro San Cristóbal	$   216,00
	SALDO	$   909,00	30/07	Fotocopias	$     25,00
				Total Egreso	$ 2751,00
	SALDO MES 7	$      909,00
	SALDO MES 6	$ - 1847,59
	SALDO DEUDOR	$ - 1847, 59

Transporte P/Agosto $-1941, 41

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INGRESO Y EGRESO MES DE AGOSTO DE 2014

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/08	Cuota Societaria	$     180,00	30/08	Cooperadora Secc. 13ª	$      30,00
30/08	Alquiler Civetta	$     400,00	30/08	Pago Ferretería	$      35,00
30/08	Cuota Socias Patín	$   600,00	30/08	Pago Ferretería	$      43,00
	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/08	Cobertura Médica	$    427,00
	Cuota karate	$   600,00	30/08	Pago EPE	$  4671,00
	Cobro Pasión Canaya	$ 1000,00	30/08	Crédito San Cristóbal	$  1187,00
	Total Ingresos	$ 4780,00	30/08	Seguro San Cristóbal	$    216,00
	INGRESO GENERAL	$ 4780,00		Total Egreso	$  6609,00
	EGRESO GENERAL	$ 6609,00
	SALDO	$  -1829,00
	SALDO MES 8	$  -1829,00
	SALDO MES 7	$  -1847, 59
	SALDO DEUDOR	$  -3676.59
	Transporte P/Setiembre	$  -3676.59

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INGRESO Y EGRESO MES DE SETIEMBRE DE 2014

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/09	Cuota Socios	$ 1060,00	30/09	Pago Servicios	$  1736,00
30/09	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/09	Seguro San Cristóbal	$    216,00
30/09	Donaciones	$   800,00	30/09	Crédito San Cristóbal	$  1187,00
	Total Ingreso	$ 3860,00	30/09	Cobertura Médica	$   427,00
			30/09	Pago Areda	$   120,00
	INGRESO GENERAL	$ 3860,00	30/09	Total Egreso	$ 3566,00
	EGRESO GENERAL	$ 3566,00
	SALDO	$   294,00
	SALDO MES 9	$    294,00
	SALDO MES 8	$ -3676.59
	SALDO DEUDOR	$ -3382,59
	Transporte P/Octubre	$ -3382,59

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INGRESO Y EGRESO MES DE OCTUBRE DE 2014

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/10	Cuota Societaria	$   640,00	30/10	Gastos Varios	$    529,00
30/10	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/10	Crédito San Cristóbal	$  1187,00
30/10	Alquiler Parrilla	$ 1000,00	30/10	Cobertura Médica	$    486,00
30/10	Cuota karate	$   600,00	30/10	Seguro San Cristóbal	$    216,00
	Total Ingresos	$ 4240,00	30/10	Cooperadora Secc. 13ª	$       30,00
				Pago Areda	$     120,00
	INGRESO GENERAL	$  4240,00		Total Egreso	$  2568,00
	EGRESO GENERAL	$  2568,00
	SALDO	$  1672,00
	SALDO MES 10	$   1672,00
	SALDO MES   9	$ -2098,41
	SALDO DEUDOR	$  -1710,59
	Transporte P/Noviembre	$  -1710,59

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INGRESO Y EGRESO MES DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/11	Cuota Societaria	$   320,00	30/11	Electricidad Pabellón	$      100,00
30/11	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/11	Crédito San Cristóbal	$    1187,00
30/11	Cuota Patín	$   600,00	30/11	Cobertura Médica	$      427,00
	Total Ingresos	$ 2920,00	30/11	Seguro San Cristóbal	$      216,00
			30/11	Cooperadora Secc. 13ª	$       30,00
			30/11	Ferretería	$       70,00
	INGRESO GENERAL	$ 2920,00	30/11	Formulario Recibo C	$     220,00
	EGRESO GENERAL	$ 2452,00	30/11	Flete por Mesas	$     140,00
	SALDO	$   468,00	30/11	Ferretería	$       62,00
	SALDO MES 11	$   468,00	30/11	Total Egreso	$  2452,00
	SALDO MES 10	$ -1710,59	30/11
	SALDO DEUDOR	$  -1242,59
	Transporte P/Noviembre	$  -1242,59

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INGRESO Y EGRESO MES DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/12	Cuota Societaria	$    1960,00	30/12	Abogada Juicio	$      150,00
30/12	Alquiler Buffet	$    1500,00	30/12	Crédito San Cristóbal	$    1187,00
	Cuota Societaria/Polaco	$        80,00	30/12	Cobertura Médica	$      427,00
	Cobro Pasión Canaya	$   1.000,00	30/12	Seguro San Cristóbal	$      216,00
	Subsidio Gobierno Prov.	$ 30.000,00	30/12	Sello	$      115,00
	Total Ingresos	$ 34540,00	30/12	Cooperadora Secc. 13ª	$        30,00
			30/12	Pago Areda cuota 10/11	$      120,00
			30/12	Atrtículos varios	$      358,00
	INGRESO GENERAL	$ 34540,00
	EGRESO GENERAL	$   2603,00		Total Egreso	$   2603,00
	SALDO	$ 31937,00
	SALDO MES 12	$ 31937,00
	SALDO MES 11	$ -1242,59
	SALDO FAVORABLE	$ 30694,41
	Transporte P/Enero/2015	$ 30694,41

Ingreso y Egreso Año 2013

INGRESO Y EGRESO MES DE ENERO DE 2013

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/01	Cuota Societaria  2012	$   120,00	30/01	Arreglo ventilador	$   100,00
	Cuota Societaria	$   780,00	30/01	Limpieza ventilador	$   120,00
	Total Ingreso	$   900,00	30/01	Colocar ventilador	$     80,00
			30/01	Cooperadora 13ª	$   120,00
				Total Egreso	$   420,00
	INGRESO GENERAL	$   900,00
	EGRESO GENERAL	$   420,00
	SALDO	$   480,00
	SALDO MES 1	$   480,00
	SALDO MES 12/2012	$ 25412,41
	SALDO	$ 25892,41
	Transporte P/Febrero	$ 25892,41

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INGRESO Y EGRESO MES DE FEBRERO DE 2013

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
28/02	Cuota Societaria  21012	$   240,00	28/02	Artículo limpieza	$       70,00
28/02	Cuota Societaria  2013	$   290,00	28/02	Arreglo mesas	$     220,00
	Total Ingreso	$   530,00	28/02	Cooperadora 13ª	$       60,00
			28/02	Compra Mosaicos	$ 15000,00
			28/02	Casa Bureu	$     352,00
	INGRESO GENERAL	$    530,00	28/02	Casa Bureu	$   1341,00
	EGRESO GENERAL	$  17679,00	28/02	Casa Bureu	$     367,00
	SALDO	$-17149,00	28/02	Convenio Municipal	$     269,00
	SALDO MES 2	$ -17149,00		Total Egreso	$  17679,00
	SALDO MES 1	$   25892,41
	SALDO	$     8743,41
	Transporte P/Marzo	$     8743,41

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INGRESO Y EGRESO MES DE MARZO DE 2013

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/03	Cuota Societaria  Mes 3	$     470,00	30/03	Cooperadora Secc. 13ª  M3	$     60,00
30/03	Crédito San Cristóbal	$ 15000,00	30/03	Bomba de Agua	$     90,00
	Total Ingreso	$ 15470,00	30/03	Por Limpieza Edilicia	$     80,00
				Mosaicos Piso	$  5625,00
				Casa Bureu	$  1134,00
	INGRESO GENERAL	$15470,00		Casa Bureu	$    485,00
	EGRESO GENERAL	$  8156,00		Casa Bureu	$    682,00
	SALDO	$  7314,00
				Total Egreso	$  8156,00
	SALDO MES 3	$  7314,00
	SALDO MES 2	$  8743,41
	SALDO DEUDOR	$ 16057,41
	Transporte P/Abril	$ 16057,41

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INGRESO Y EGRESO MES DE ABRIL DE 2013

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/04	Cuota Societaria  Mes 4	$   640,00	30/04	Cooperadora Secc. 13ª	$       60,00
30/04	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/04	Mano de Obra Avalos	$     900,00
	Total Ingreso	$ 2640,00	30/04	Pago Seguro Fed. Patronal	$     230,00
			30/04	Mesada pintura	$     100,00
			30/04	Crédito San Cristóbal 1º	$     570,00
	INGRESO GENERAL	$   2640,00		Mano de Obra Avalos	$   7000,00
	EGRESO GENERAL	$  19860,00		Pulido de mosaicos	$ 11000,00
	SALDO	$-17220,00
				Total Egreso	$ 19860,00
	SALDO MES 4	$  -17220,00
	SALDO MES 3	$   16057,41
	SALDO DEUDOR	$   -1162,59
	Transporte P/Mayo	$  -1162,59

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INGRESO Y EGRESO MES DE MAYO DE 2013

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/05	Cuota Societaria  Mes 5	$   550,00	30/05	Cooperadora Secc. 13ª	$     30,00
30/05	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/05	Pago Seguro Fed. Patronal	$   230,00
30/05	Total Ingreso	$ 2550,00	30/05	Pago Cobertura Ecco S.A	$   268,00
			30/05	Crédito San Cristóbal 2º	$   563,00
			30/05	Casa Bureu	$     64,00
	INGRESO GENERAL	$ 2550,00	30/05	Plan Aguas Provinciales	$   600,00
	EGRESO GENERAL	$ 3091,00	30/05	Pago Gutierrez Sergio	$   136,00
	SALDO	$  -541,00	30/05	Piso Nuñez Final	$ 1200,00
				Total Egreso	$ 3091,00
	SALDO MES 5	$   -541,00
	SALDO MES 4	$ -1162,59
	SALDO DEUDOR	$ -1703,59
	Transporte P/Junio	$ -1703,59

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INGRESO Y EGRESO MES DE JUNIO DE 2013

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/06	Cuota Societaria	$   820,00	30/06	Cooperadora Secc. 13ª  M6	$      30,00
	Total Ingreso	$   820,00	30/06	Pago Seguro Fed. Patronal	$    230,00
			30/06	Pago Cobertura Ecco S.A	$    268,00
			30/06	Contenedor Limpieza vereda	$    370,00
			30/06	Casa Bureu	$    403,00
	INGRESO GENERAL	$  820,00	30/06	Crédito San Cristóbal 3º	$    563,00
	EGRESO GENERAL	$ 2614,00	30/06	Destapar cloacas baños	$    700,00
	SALDO	$-1794,00	30/06	Sellado Tribunales	$      50,00
	SALDO MES 6	$    -1794,00		Total Egreso	$  2614,00
	SALDO MES 5	$    -1703,59
	SALDO DEUDOR	$    -3497,41
	Transporte P/Julio	$    -3497,41

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INGRESO Y EGRESO MES DE JULIO DE 2013

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/07	Cuota Societaria  $10	$   520,00	30/07	Cooperadora Secc. 13ª	$     30,00
30/07	Cuota Societaria  $15	$   150,00	30/07	Pago Seguro Fed. Patronal	$   230,00
30/07	Alquiler Buffet	$ 4000,00	30/07	Pago Cobertura Ecco S.A	$   293,00
	Venta de estufa	$   500,00	30/07	Crédito San Cristóbal 4º	$   563,00
	Total Ingreso	$ 5170,00	30/07	Arreglo Baños	$   250,00
	INGRESO GENERAL	$ 5170,00	30/07	Pago albañil	$   600,00
	EGRESO GENERAL	$ 2333,00	30/07	Casa Bureu	$     68,00
	SALDO	$ 2837,00	30/07	Fotocopias	$     65,00
			30/07	Sellado Tribunales	$   200,00
	SALDO MES 7	$ 2837,00	30/07	Cerrajería	$     34,00
	SALDO MES 6	$-3497,41		Total Egreso	$ 2333,00
	SALDO DISPONIBLE	$  -660,41

Transporte P/Agosto $ -660,41  

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INGRESO Y EGRESO MES DE AGOSTO DE 2013

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/08	Cuota Societaria  $10	$     50,00	30/08	Cooperadora Secc. 13ª	$     30,00
30/08	Cuota Societaria  $15	$     15,00	30/08	Pago Seguro San Cristóbal	$   216,00
30/08	Cuota Socias Patín	$   675,00	30/08	Pago Cobertura Ecco S.A	$   316,00
	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/08	Plan Aguas Provinciales	$   451,00
	Total Ingreso	$ 2740,00	30/08	Sellado Tribunales	$   100,00
	INGRESO GENERAL	$ 2740,00	30/08	Crédito San Cristóbal 5º	$   563,00
	EGRESO GENERAL	$ 2976,00	30/08	Devolución Gutierre	$  1300,00
	SALDO	$  -236,00	30/08	Total Egreso	$  2976,00
	SALDO MES 8	$  -236,00
	SALDO MES 7	$  -660,41
	SALDO DEUDOR	$  -896,41
	Transporte P/Setiembre	$   -846,41

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INGRESO Y EGRESO MES DE SETIEMBRE DE 2013

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/09	Cuota Societaria	$   285,00	30/09	Crédito San Cristóbal 6º	$   563,00
30/09	Cuota Socias Patín	$   660,00	30/09	Pago Cobertura Ecco S.A	$   316,00
30/09	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/09	Arancel balance	$  500,00
	Total Ingreso	$ 2945,00	30/09	Pago Seguro San Cristóbal	$   216,00
				Total Egreso	$   1595,00
	INGRESO GENERAL	$ 2945,00
	EGRESO GENERAL	$ 1595,00
	SALDO	$ 1350,00
	SALDO MES 9	$ 1350,00
	SALDO MES 8	$ -896,41
	SALDO DISPONIBLE	$   453,41
	Transporte P/Octubre	$  453,41

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INGRESO Y EGRESO MES DE OCTUBRE DE 2013

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/10	Cuota Karateca	$   200,00	30/10	Plan Aguas Provinciales	$    408,00
30/10	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/10	Pago Seguro San Cristóbal	$    216,00
30/10	Total Ingreso	$ 2200,00	30/10	Pago Cobertura Ecco S.A	$    316,00
			30/10	Art. de electricidad	$    342,00
			30/10	Crédito San Cristóbal 7º	$    563,00
	INGRESO GENERAL	$ 2200,00	30/10	Sellado Fiscalía	$    150,00
	EGRESO GENERAL	$ 2250,00	30/10	Compra libro diario	$      95,00
	SALDO	$-1550,00	30/10	Arancel balance copia	$    160,00
	SALDO MES 10	$    -50,00		Total Egreso	$   2250,00
	SALDO MES   9	$    453,41
	SALDO DISPONIBLE	$    403,41
	Transporte P/Noviembre	$   403,41

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INGRESO Y EGRESO MES DE NOVIEMBRE DE 2013

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/11	Cuota Societaria	$   150,00	30/11	Cooperadora Secc. 13ª	$     30,00
30/11	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/11	Pago Seguro San Cristóbal	$   216,00
30/11	Cobro Patín	$   480,00	30/11	Pago Cobertura Ecco S.A	$   316,00
	Total Ingreso	$ 2630,00	30/11	Por fotocopias	$    40,00
			30/11	Crédito San Cristóbal 8º	$   563,00
	INGRESO GENERAL	$ 2630,00	30/11	Sellado Fiscalía	$     81,00
	EGRESO GENERAL	$ 1286,00		Libro de Asamblea	$     40,00
	SALDO	$ 1344,00
				Total Egreso	$ 1286,00
	SALDO MES 11	$ 1344,00
	SALDO MES 10	$   403,41
	SALDO DISPONIBLE	$ 1747,41
	Transporte P/Diciembre	$ 1747,41

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INGRESO Y EGRESO MES DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/11	Cuota Societaria	$   180,00	30/11	Cooperadora Secc. 13ª	$     30,00
30/11	Alquiler Buffet	$ 1255,00
	Total Ingreso	$ 1435,00	30/11	Pago Cobertura Ecco S.A	$   316,00
			30/11	Areda	$     80,00
			30/11	Crédito San Cristóbal 9º	$ 1255,00
	INGRESO GENERAL	$ 1435,00		Total Egreso	$ 1681,00
	EGRESO GENERAL	$ 1681,00
	SALDO	$  -246,00
	SALDO MES 12	$ -246,00
	SALDO MES 11	$ 1747,41
	SALDO DISPONIBLE	$ 1501,41
	Transporte P/Enero 2014	$ 1501,41

ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO ANUAL N° 39 INICIADO EL 01/01/2013. FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO 31/12/2013
RECURSOS ORDINARIOS
Cuota de Asociados	7275
Alquiler Buffet Social	17255
Crédito Bancario	15000
Donaciones	500
Total Recursos Ordinarios	40030
GASTOS DE ADMINISTRACION
Por mantenimiento edilicio	2406
Colaboración Cooperadora policial	480
Artículos de Limpieza general	150
Infraestructura edilicia (Colocación de Mosaicos Gimnasio Cubierto)	46357
Cuota Convenio Municipal	269
Pago Seguro Responsabilidad Civil	1784
Pago Préstamo de San Cristóbal	5766
Cobertura Médica Ecco	2409
Convenio Aguas Provinciales	1459
Balances y Sellados	2861
Total Gastos de Administración	63941
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS	40030
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	63941
TRANSPORTE AÑO 2012	25412,41
SALDO GENERAL AÑO 2013	-23911
SALDO DISPONIBLE Y TRANSPORTE PARA EL AÑO 2014	1501,41

Ingreso y Egreso año 2012

INGRESO Y EGRESO MES DE ENERO DE 2012

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/01	Cuota Societaria  Mes 1	$   200,00	30/01	Cooperadora Secc. 13ª  M1	$     30,00
30/01	Cuota Socias Patín Enero	$   130,00	30/01	Pago Seguro Fed. Patronal	$   184,00
	Total Ingreso	$   330,00	30/01	Pago Cobertura Ecco S.A	$   248,50
			30/01	Por Limpieza Edilicia	$   160,00
				Total Egreso	$   622,50
	INGRESO GENERAL	$   330,00
	EGRESO GENERAL	$   622,50
	SALDO	$ -292,50
	SALDO MES 1	$   -292,50
	SALDO MES 12/2011	$   -795,77
	SALDO DEUDOR	$ -1088,27
	Transporte P/Febrero	$ -1088,27

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INGRESO Y EGRESO MES DE FEBRERO DE 2012

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
28/02	Cuota Societaria  Mes 2	$   200,00	28/02	Cooperadora Secc. 13ª  M2	$     30,00
28/02	Cuota Socias Patín	$   130,00	28/02	Pago Seguro Fed. Patronal	$   184,00
	Total Ingreso	$   330,00	28/02	Pago Cobertura Ecco S.A	$   248,50
			28/02	Por Limpieza Edilicia	$   120,00
			28/02	Artículo de Limpieza	$     50,00
	INGRESO GENERAL	$    330,00	28/02	Facturas Agua y EPE	$   700,00
	EGRESO GENERAL	$  1332,50		Total Egreso	$  1332,50
	SALDO	$-1022,50
	SALDO MES 2	$ -1022,50
	SALDO MES 1	$ -1088,27
	SALDO DEUDOR	$ -2090,77
	Transporte P/Marzo	$ -2090,77

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INGRESO Y EGRESO MES DE MARZO DE 2012

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/03	Cuota Societaria  Mes 3	$   200,00	30/03	Cooperadora Secc. 13ª  M3	$     30,00
30/03	Cuota Socias Patín	$   130,00	30/03	Pago Seguro Fed. Patronal	$   184,00
	Total Ingreso	$   330,00	30/03	Pago Cobertura Ecco S.A	$   248,50
			30/03	Por Limpieza Edilicia	$   120,00
				Total Egreso	$   582,50
	INGRESO GENERAL	$    330,00
	EGRESO GENERAL	$    582,50
	SALDO	$  -252,50
	SALDO MES 3	$  -252,50
	SALDO MES 2	$-2090,77
	SALDO DEUDOR	$-2343,27
	Transporte P/Abril	$-2343,27

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INGRESO Y EGRESO MES DE ABRIL DE 2012

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/04	Cuota Societaria  Mes 4	$   200,00	30/04	Cooperadora Secc. 13ª  M4	$     30,00
30/04	Cuota Socias Patín	$   130,00	30/04	Pago Seguro Fed. Patronal	$   184,00
	Total Ingreso	$   330,00	30/04	Pago Cobertura Ecco S.A	$   248,50
			30/04	Por Limpieza Edilicia	$   160,00
			30/04	Pago Facturas de Agua y Luz	$   700,00
	INGRESO GENERAL	$    330,00		Total Egreso	$ 1322,50
	EGRESO GENERAL	$  1322,50
	SALDO	$  -992,50
	SALDO MES 4	$  -992,50
	SALDO MES 4	$-2343,27
	SALDO DEUDOR	$-3335,77
	Transporte P/Mayo	$-3335,77

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INGRESO Y EGRESO MES DE MAYO DE 2012

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/05	Cuota Societaria  Mes 5	$   200,00	30/05	Cooperadora Secc. 13ª  M5	$     30,00
30/05	Cuota Socias Patín	$   130,00	30/05	Pago Seguro Fed. Patronal	$   184,00
30/05	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/05	Pago Cobertura Ecco S.A	$   248,50
	Total Ingreso	$ 2330,00	30/05	Por Limpieza Edilicia	$   160,00
			30/05	Por Materiales Mampara	$ 1006,00
	INGRESO GENERAL	$ 2330,00		Total Egreso	$ 1628,50
	EGRESO GENERAL	$ 1628,50
	SALDO	$  701,50
	SALDO MES 5	$   701,50
	SALDO MES 4	$-3335,77
	SALDO DEUDOR	$-2634,27
	Transporte P/Junio	$-2634,27

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INGRESO Y EGRESO MES DE JUNIO DE 2012

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/06	Cuota Societaria  Mes 6	$   200,00	30/06	Cooperadora Secc. 13ª  M6	$     30,00
30/06	Cuota Socias Patín	$   130,00	30/06	Pago Seguro Fed. Patronal	$   184,00
30/06	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/06	Pago Cobertura Ecco S.A	$   248,50
	Total Ingreso	$ 2330,00	30/06	Por Limpieza Edilicia	$   160,00
			30/06	Por Artículos de limpieza	$     50,00
	INGRESO GENERAL	$ 2330,00		Total Egreso	$   672,50
	EGRESO GENERAL	$   672,50
	SALDO	$ 1657,50
	SALDO MES 6	$   701,50
	SALDO MES 5	$-2634,27
	SALDO DEUDOR	$  -976,77
	Transporte P/Julio	$ -976,77

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INGRESO Y EGRESO MES DE JULIO DE 2012

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/07	Cuota Societaria  Mes 7	$   200,00	30/07	Cooperadora Secc. 13ª  M7	$     30,00
30/07	Cuota Socias Patín	$   130,00	30/07	Pago Seguro Fed. Patronal	$   184,00
30/07	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/07	Pago Cobertura Ecco S.A	$   248,50
	Total Ingreso	$ 2330,00	30/07	Por Limpieza Edilicia	$   120,00
			30/07	Compra Planta Buffet	$   160,00
	INGRESO GENERAL	$ 2330,00		Total Egreso	$ 1011,67
	EGRESO GENERAL	$ 1011,67
	SALDO	$ 1318,33
	SALDO MES 7	$  318,33
	SALDO MES 6	$ -976,77
	SALDO DISPONIBLE	$  341,56
	Transporte P/Agosto	$ 341,56

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INGRESO Y EGRESO MES DE AGOSTO DE 2012

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/08	Cuota Societaria  Mes 8	$   200,00	30/08	Cooperadora Secc. 13ª  M8	$     30,00
30/08	Cuota Socias Patín	$   130,00	30/08	Pago Seguro Fed. Patronal	$   184,00
30/08	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/08	Pago Cobertura Ecco S.A	$   248,50
	Total Ingreso	$ 2330,00	30/08	Por Limpieza Edilicia	$   160,00
			30/08	Pago Tribunal de Faltas	$   269,17
	INGRESO GENERAL	$ 2330,00		Total Egreso	$   891,67
	EGRESO GENERAL	$   891,67
	SALDO	$ 1438,33
	SALDO MES 8	$ 1438,33
	SALDO MES 7	$   341,56
	SALDO DISPONIBLE	$ 1779,89
	Transporte P/Setiembre	$ 1779,89

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INGRESO Y EGRESO MES DE SETIEMBRE DE 2012

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/09	Cuota Societaria  Mes 9	$   200,00	30/09	Cooperadora Secc. 13ª  M9	$     30,00
30/09	Cuota Socias Patín	$   130,00	30/09	Pago Seguro Fed. Patronal	$   184,00
30/09	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/09	Pago Cobertura Ecco S.A	$   248,50
	Total Ingreso	$ 2330,00	30/09	Por Limpieza Edilicia	$   120,00
			30/09	Pago Tribunal de Faltas	$   269,17
	INGRESO GENERAL	$ 2330,00		Total Egreso	$   851,67
	EGRESO GENERAL	$   851,67
	SALDO	$ 1478,33
	SALDO MES 9	$ 1478,33
	SALDO MES 8	$ 1779,89
	SALDO DISPONIBLE	$ 3258,22
	Transporte P/Octubre	$ 3258,22

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INGRESO Y EGRESO MES DE OCTUBRE DE 2012

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/10	Cuota Societaria  Mes 10	$   200,00	30/10	Cooperadora Secc. 13ª  M10	$     30,00
30/10	Cuota Socias Patín	$   130,00	30/10	Pago Seguro Fed. Patronal	$   184,00
30/10	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/10	Pago Cobertura Ecco S.A	$   248,50
	Total Ingreso	$ 2330,00	30/10	Por Limpieza Edilicia	$   160,00
			30/10	Pago Tribunal de Faltas	$   269,17
	INGRESO GENERAL	$ 2330,00	30/10	Artículos de limpieza	$     50,00
	EGRESO GENERAL	$   941,67		Total Egreso	$   941,67
	SALDO	$ 1388,33
	SALDO MES 10	$ 1388,33
	SALDO MES   9	$ 3258,22
	SALDO DISPONIBLE	$ 4646,55
	Transporte P/Noviembre	$ 4646,55

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INGRESO Y EGRESO MES DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/11	Cuota Societaria  Mes 11	$   250,00	30/11	Cooperadora Secc. 13ª  M11	$     30,00
30/11	Cuota Socias Patín	$   130,00	30/11	Pago Seguro Fed. Patronal	$   184,00
30/11	Alquiler Buffet	$ 2000,00	30/11	Pago Cobertura Ecco S.A	$   248,50
	Total Ingreso	$ 2380,00	30/11	Por Limpieza Edilicia	$   120,00
			30/11	Pago Tribunal de Faltas	$   269,17
	INGRESO GENERAL	$ 2380,00	30/11	Pago Aguas Provinciales	$   500,00
	EGRESO GENERAL	$ 1351,67		Total Egreso	$ 1351,67
	SALDO	$ 1028,33
	SALDO MES 11	$ 1028,33
	SALDO MES 10	$ 4646,55
	SALDO DISPONIBLE	$ 5674,88
	Transporte P/Diciembre	$ 5674,88

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INGRESO Y EGRESO MES DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/12	Cuota Societaria  Mes 11	$     250,00	30/12	Cooperadora Secc. 13ª  M12	$     30,00
30/12	Cuota Socias Patín	$     130,00	30/12	Pago Seguro Fed. Patronal	$   184,00
30/12	Alquiler Buffet	$   2000,00	30/12	Pago Cobertura Ecco S.A	$   248,50
	Donación Municipal	$ 24700,00	30/12	Por Limpieza Edilicia	$   160,00
	Total Ingreso	$ 25080,00	30/12	Pago Tribunal de Faltas	$   269,17
			30/12	Pago Aguas Provinciales	$   500,00
	INGRESO GENERAL	$ 25080,00	30/12	Por certificación Tribunales	$   145,00
	EGRESO GENERAL	$   5342,67	30/12	Pago Acta Escribana	$   300,00
	SALDO	$ 19737,33	30/12	Por Flete Mamparas	$   270,00
			30/12	Por Combustible Daniel	$   100,00
	SALDO MES 12	$ 19737,33	30/12	Honorarios Apoderado Munic.	$   520,00
	SALDO MES 11	$   5674,88	30/12	Por Sellado Municipal	$     16,00
	SALDO DISPONIBLE	$ 25412,21	30/12	Mano de Obra Mamparas	$ 1400,00
			30/12	Por Certificación Balances	$   900,00
			30/12	Sellados Municipales	$   220,00
			30/12	Por copias de llaves	$     80,00
	Transporte P/Enero/2013	$25412,21		Total Egreso	$ 5342,67

Ingreso y Egreso Año 2011

INGRESO Y EGRESO MES DE MAYO DE 2011

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/05	Cuota Societaria	$ 450,00	30/05	Pago EPE Período 1	$  362,80
30/05	Cuota Socias Patín Abril	$ 140,00	30/05	Cooperadora Seccional 13ª	$    30,00
30/05	Donación Sr. Gutierre	$ 100,00	30/05	Material de Limpieza	$      8,10
30/05	Donación Sr. Siasia	$ 100,00	30/05	Cablevisión Mes de Abril	$  163,80
30/05	Cuota Socias Patín Mayo	$ 150,00	30/05	Pago Seguro Fed. Patronal	$    85,00
	Total Ingreso	$ 940,00	30/05	Por Limpieza Edilicia	$  240,00
			30/05	Artículos de limpieza	$    18,00
	INGRESO GENERAL	$   940,00	30/05	Por Limpieza Edilicia	$  320,00
	EGRESO GENERAL	$ 1227,70		Total Egreso	$ 1227,70
	SALDO DEUDOR	$ -287,70
	Transporte P/Febrero	$ -287,70

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INGRESO Y EGRESO MES DE JUNIO DE 2011

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/06	Cuota Societaria	$  450,00	30/06	Cooperadora Seccional 13ª  M4	$    30,00
30/06	Cuota Socias Patín Junio	$  140,00	30/06	Pago Seguro Fed. Patronal	$    85,00
30/06	Donación Socios	$    94,00	30/06	Cablevisión Mes de Mayo	$  163,80
30/06	Saldo Cena Socios	$  135,00	30/06	Compra Tubos Fluorescentes	$    83,00
30/06	Donación Carmen Martínez	$    60,00	30/06	Por Limpieza Edilicia	$    30,00
30/06	Donación Hernán Civetta	$  100,00	30/06	Cooperadora Seccional 13ª  M5	$    30,00
30/06	Donación Comisión Damas	$  326,00	30/06	Por Limpieza Edilicia	$    30,00
30/06	Saldo Cena Viernes 17/06	$  200,00	30/06	Total Egreso	$  451,80
	Total Ingreso	$ 1515,00
	INGRESO GENERAL	$ 1515,00
	EGRESO GENERAL	$   451,80
	SALDO DEUDOR	$ 1063,20
	SALDO MES 6	$ 1063,20
	SALDO MES 5	$ -287,70
	SALDO DISPONIBLE	$   775,50
	Transporte P/Julio	$   775,50

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INGRESO Y EGRESO MES DE JULIO DE 2011

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/07	Cuota Societaria  Mes Julio	$   450,00	30/07	Cooperadora Seccional 13ª  M6	$    30,00
30/07	Cuota Socias Patín Julio	$   150,00	30/07	Pago Seguro Fed. Patronal	$    85,00
30/07	Donación Socios Varios	$   273,00	30/07	Cablevisión Mes de Junio	$  163,80
30/07	Donación Comisión Damas	$   240,00	30/07	Compra Lámparas	$      4,20
	Total Ingreso	$ 1113,00	30/07	Por Limpieza Edilicia	$  150,00
			30/07	Pago Cobertura Ecco S.A.	$  143,90
			30/07	Por Limpieza Edilicia	$    40,00
			30/07	Pago Aguas Provinciales	$    58,80
	Total Ingreso	$ 1515,00	30/07	Artículos de Limpieza	$      3,00
			30/07	Pago EPE Período 2	$  220,50
	INGRESO GENERAL	$ 1113,00	30/07	Cablevisión Mes de Junio	$  163,80
	EGRESO GENERAL	$ 1063,80		Total Egreso	$ 1063,00
	SALDO	$     50,00
	SALDO MES 7	$     50,00
	SALDO MES 6	$   775,50
	SALDO DISPONIBLE	$   825,30
	Transporte P/Agosto	$   825,30

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INGRESO Y EGRESO MES DE AGOSTO DE 2011

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/08	Cuota Societaria  Mes Agosto	$   615,00	30/08	Cooperadora Seccional 13ª  M7	$    30,00
30/08	Cuota Socias Patín Mes 8	$   140,00	30/08	Pago Seguro Fed. Patronal	$    85,00
	Total Ingreso	$   755,00	30/08	Cablevisión Mes de Agosto	$  163,80
			30/08	Por Reparación vidrio Portón	$    90,00
	INGRESO GENERAL	$   755,00	30/08	Compra Tubos Fluorescentes	$    23,00
	EGRESO GENERAL	$   795,70	30/08	Pago Cobertura Ecco S.A.	$  143,90
	SALDO	$    -40,70	30/08	Por Limpieza Edilicia	$   200,00
			30/08	Pago Artículos de Limpieza	$    60,00
				Total Egreso	$  795,70
	SALDO MES 8	$    -40,70
	SALDO MES 7	$   825,50
	SALDO DISPONIBLE	$   784,80
	Transporte P/Setiembre	$   784,80

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INGRESO Y EGRESO MES DE SETIEMBRE DE 2011

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/09	Cuota Societaria  Mes 9	$   500,00	30/09	Cooperadora Seccional 13ª  M9	$    30,00
30/09	Cuota Socias Patín Mes 9	$   150,00	30/09	Pago Seguro Fed. Patronal	$    85,00
	Total Ingreso	$   650,00	30/09	Cablevisión Mes de Setiembre	$  163,80
			30/09	Pago EPE Período 3	$  440,00
	INGRESO GENERAL	$   650,00	30/09	Pago Cobertura Ecco S.A	$  143,90
	EGRESO GENERAL	$ 1022,70	30/09	Por Limpieza Edilicia	$   160,00
	SALDO	$ -372,70		Total Egreso	$ 1022,70
	SALDO MES 9	$    -372,70
	SALDO MES 8	$     784,80
	SALDO DISPONIBLE	$     412,10
	Transporte P/Octubre	$    412,10

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INGRESO Y EGRESO MES DE OCTUBRE DE 2011

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/10	Cuota Societaria  Mes 10	$   500,00	30/10	Cooperadora Secc. 13ª  M10	$    30,00
30/10	Cuota Socias Patín Mes 10	$   150,00	30/10	Pago Seguro Fed. Patronal	$    85,00
	Donación Comisión Damas	$   600,00	30/10	Cablevisión Mes de Noviembre	$  163,80
	Total Ingreso	$ 1260,00	30/10	Pago Cobertura Ecco S.A	$  143,90
			30/10	Por Limpieza Edilicia	$  160,00
	INGRESO GENERAL	$ 1260,00	30/10	Total Egreso	$   582,70
	EGRESO GENERAL	$   582,70	30/10
	SALDO	$   677,30	30/10
			30/10
	SALDO MES 10	$    677,30	30/10
	SALDO MES   9	$    412,10
	SALDO DISPONIBLE	$  1089,40
	Transporte P/Noviembre	$  1089,40

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INGRESO Y EGRESO MES DE NOVIEMBRE DE 2011

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/11	Cuota Societaria  Mes 11	$   500,00	30/11	Cooperadora Secc. 13ª  M11	$     30,00
30/11	Cuota Socias Mes 11	$   160,00	30/11	Pago Seguro Fed. Patronal	$     85,00
	Total Ingreso	$   660,00	30/11	Cablevisión Mes de Noviembre	$   163,80
			30/11	Pago Cobertura Ecco S.A	$   172,70
			30/11	Por Limpieza Edilicia	$   180,00
	INGRESO GENERAL	$   660,00	30/11	Pago EPE Período 4	$   435,00
	EGRESO GENERAL	$ 1787,70	30/11	Pago Aguas Provinciales	$     60,94
	SALDO	$-1127,70	30/11	Por Limpieza Edilicia	$   160,00
			30/11	Pago EPE Período 5	$   310,26
	SALDO MES 11	$-1127,70	30/11	Pago Cobertura Ecco S.A	$   190,00
	SALDO MES 10	$ 1089,40		Total Egreso	$ 1787,70
	SALDO DISPONIBLE	$   -38,30
	Transporte P/Diciembre	$   -38,30

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INGRESO Y EGRESO MES DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA	Detalle Ingreso	Importe	FECHA	Detalle Egreso	Importe
30/12	Cuota Societaria  Mes 12	$   500,00	30/12	Cooperadora Secc. 13ª  M11	$     30,00
30/12	Cuota Socias Patín Mes 12	$   160,00	30/12	Pago Seguro Fed. Patronal	$     85,00
	Total Ingreso	$   660,00	30/12	Pago copias de llaves	$     80,00
			30/12	Pago Cobertura Ecco S.A	$   190,00
			30/12	Por Limpieza Edilicia	$   180,00
	INGRESO GENERAL	$   660,00	30/12	Pago EPE Período 5	$   459,23
	EGRESO GENERAL	$ 1417,47	30/12	Pago Aguas Provinciales	$     78,24
	SALDO	$ -757,47	30/12	Por Limpieza Edilicia	$   160,00
			30/12	Pago Cobertura Ecco S.A	$   190,00
	SALDO MES 12	$ -757,47	30/12	Por artículo de Limpieza	$   115,00
	SALDO MES 11	$    38,30		Total Egreso	$ 1417,47
	SALDO DISPONIBLE	$ -795,77
	Transporte P/Diciembre	$ -795,77